Kassendifferenz - wie finde ich den Fehler?

Wenn du beim Tagesabschluss eine Differenz hast, findest Du hier verschiedene Hilfestellungen, die Dir zunächst mal bei der Fehlersuche helfen. 

Hinweis: Einen Überblick über die Möglichkeiten,  Fehlbuchungen zu beheben, findest Du hier: Kassendifferenz - wie korrigiere ich Fehler?

Übersicht Belege

Eine Übersicht über alle Kassiervorgänge des Tages erhältst Du, wenn Du auf Manager > Belege gehst. 

Du siehst pro Kassiervorgang eine Zeile mit allen Informationen. 

1. Datum des Tages, für den Du die Belegübersicht siehst, mit Datumsnavigator
2. Uhrzeit des Kassiervorgangs
3. Gesamtsumme
4. Mitarbeiter, der kassiert hat
5. Mitarbeiter, die die Dienstleistung(en) durchgeführt hat. Ggf. sind mehrere Mitarbeiter aufgeführt.
6. Kundenname
7. Zahlarten 
8. In der Spalte Beschreibung wird angezeigt:
   • Verkauf, wenn Du Geld kassiert hast, egal ob für Dienstleistungen oder Artikel
   • Storno, wenn es sich um eine Stornobuchung handelt.
9. Summe der Beträge: Bargeld, welches Du in der Kasse haben musst, und Summe, die Du mit der entsprechenden Zahlart an dem Tag eingenommen hast.
10. Bearbeiten, um die Zahlart zu ändern
11. eine Buchung stornieren 
12. eine Buchung erstatten
13. den Beleg nochmals ausgeben 

Du kannst zunächst in dieser Übersicht nach der Differenz suchen. Falls nötig, kannst Du Dir eine noch detailliertere Auflistung anschauen, nämlich die Transaktions-Übersicht.

Transaktions-Übersicht

Gehe auf Manager > Kassenabschluss > Transaktionsbericht. In diesem Bericht wird jede Position eines Kassiervorgangs in einer eigenen Zeile dargestellt. So kannst Du die einzelnen Positionen prüfen.

In der linken Spalte steht die ID des Vorgangs. In der Beispielabbildung oben gehören zur ID 2292 drei Positionen, zur ID 2294 vier Positionen und zu ID 2295 nur eine Position. Die Preise der einzelnen Positionen sind aufgeführt und in der rechten Spalte die Zahlarten. 

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