In diesem Artikel erfährst du, wie du in Phorest deine Kassenbuchkonten einrichtest und worauf du dabei achten solltest, damit dein DATEV-Export korrekt funktioniert.
Phorest darf diese Daten nicht für dich eintragen – weder per Import noch manuell. Es handelt sich um steuerlich relevante Informationen.
Bitte stimme dich mit deiner Steuerberatung ab, bevor du die Konten in Phorest einträgst.
In diesem Artikel
Kontenrahmen festlegen
Sprich mit deinem Steuerbüro, welchen Kontenrahmen du verwenden sollst. Jedes Büro arbeitet unterschiedlich – Phorest gibt hier bewusst keine Vorgaben.
Notiere dir alle benötigten Konten (Konto & Gegenkonto), bevor du sie in Phorest einträgst.
Kassenbuchkonten in Phorest eintragen
Gehe zu Manager → Unternehmen → Kassenbuchkonten. Hier findest du eine Liste aller Buchungsvorfälle. Klicke in das Feld Konto und gib die entsprechende Nummer ein. Trage dann auch das Gegenkonto ein.
Optional kannst du auch Kostenstelle und Steuerschlüssel eintragen, wenn dein Steuerbüro damit arbeitet.
Wichtig: Fehlt eine Kontonummer, wird sie beim Export mit 9999 ersetzt, damit der Export nicht fehlschlägt.
Vergiss nicht, am Ende auf Speichern zu klicken.
Optional: Unterkonten für Kategorien anlegen
Wenn du Erlöse für bestimmte Dienstleistungs- oder Artikelkategorien getrennt im DATEV-Export ausweisen möchtest, kannst du eigene Unterkonten eintragen.
Wechsle dazu in den Reiter Dienstleistungs-Kategorien bzw. Artikel-Kategorien und gib die gewünschten Kontonummern ein.
Wenn du keine Unterkonten angibst, werden alle Erlöse über das Hauptkonto verbucht. Du kannst Umsätze aber auch direkt in Phorest nach Kategorien auswerten und als CSV exportieren.
Tipp: Mehrwertsteuersätze & Reklamationen
- Unterschiedliche Mehrwertsteuersätze? Dann lege sie zuerst an: Mehrwertsteuersatz ändern.
- Für jede Steuerart erscheinen dann separate Buchungsvorfälle in der Kassenbuchkonto-Übersicht.
- Für Reklamationen empfiehlt sich, das gleiche Konto wie für den Umsatz zu nutzen – so wird der Betrag korrekt gegengerechnet.
- Wie du den Export erstellst, liest du hier: DATEV-Export erstellen