In diesem Artikel erfährst du, wie du Kategorien für sonstige Einnahmen und Ausgaben in der Barkasse anlegst und bestehende bearbeitest oder archivierst.
In diesem Artikel
Was sind Barkassen-Kategorien und wo finde ich sie?
Über die Barkasse erfasst du zum Beispiel Ausgaben für Blumen, Kaffee oder Bürobedarf – oder buchst Einnahmen wie das Unternehmer:innen-Trinkgeld ein.
Für diese Sonstigen Einnahmen und Ausgaben gibt es in Phorest bereits eine vorgeschlagene Liste. Diese kannst du jederzeit erweitern oder anpassen.
Du findest die Liste unter Manager → Kategorien → Sonstige Einnahmen/Ausgaben.
Neue Barkassen-Kategorie erstellen
Um eine neue Barkassen-Kategorie hinzuzufügen, klicke in der Übersicht auf auf + Neue Kategorie. Trage klar verständlichen Namen und den Steuersatz ein. Wähle, ob es sich bei diesem Buchungsvorgang um eine Ausgabe oder Einnahme handelt und klicke abschließend auf Speichern.
Damit die neue Kategorie im DATEV-Export korrekt erscheint, verknüpfe sie mit Konto- und Gegenkontonummern:
- Gehe zu Manager → Unternehmen → Kassenbuchkonten.
- Trage dort die entsprechenden Kontonummern ein – wie im Artikel Buchhaltungskonten einrichten beschrieben.
Bestehende Barkassen-Kategorie bearbeiten oder archivieren
Um eine bestehende Barkassen-Kategorie zu bearbeiten, klicke in der Übersicht unter Manager → Kategorien → Sonstige Einnahmen/Ausgaben auf den Namen der Kategorie. Nimm deine Änderungen vor und klicke anschließend unten auf Speichern.
- Setze ein Häkchen links neben den Kategorienamen.
- Klicke unten auf Archivieren und bestätige die Abfrage.