In diesem Artikel erfährst du, wie du die Kreditkontotransaktionen, eingehend und ausgehend, von bestimmten Kunden oder allen Kunden in einem bestimmten Zeitraum einsehen kannst
Der Bericht Client Credit Account Details zeigt alle Zahlungen auf und von einem Kundenkonto an. Dies ist äußerst nützlich, wenn du in deiner Kundendatenbank nachsehen möchtest, wie viel Geld deinem Unternehmen noch geschuldet wird.
Wo findest du diesen Bericht?
Den Bericht findest du unter Manager > Berichte > Zu den Standardberichten > Kunden
Dieser Bericht kann für jeden beliebigen Zeitraum erstellt werden (siehe Punkt 3 in der folgenden Abbildung).
Gib einen Kundennamen in das Feld Kunde ein oder lasse es leer, um diesen Bericht für alle Kunden in deiner Datenbank auszuführen.
Im Folgenden findest du eine Übersicht darüber, wie dieser Bericht in deinem System erscheinen wird.
Wenn der Bericht ausgeführt wird, werden die Informationen im gleichen Format wie unten angezeigt.
Im Folgenden werden die oben aufgeführten Informationen weiter aufgeschlüsselt und für jeden einzelnen Kunden erläutert.
Beispiel 1
Dieser Abschnitt zeigt den Kunden April May
- Die erste Transaktion zeigt eine Einzahlung an. Bitte beachte, dass die Zahlungsart (Pay Type) C für Bargeld (Cash) steht, was bedeutet, dass der Kunde 100€ auf sein Konto eingezahlt hat. Beachte auch, dass die Zahlungsart (Type) als auf Konto eingezahlt (Paid into Account) angezeigt wird.
- Die zweite Transaktion zeigt eine Zahlung im Wert von 200€ an, die vom Konto des Kunden bezahlt wurde. Bitte beachte, dass die Zahlungsart A für Konto (Account) steht. Bitte beachte außerdem, dass die Zahlungsart als Bezahlt vom Konto (Paid from Account) angezeigt wird.
Der angezeigte Betrag ist der Gesamtbetrag, den der Kunde auf seinem Konto hat. In diesem Beispiel hat April May 100€ auf ihrem Konto. Dies bedeutet, dass der Kunde dem Salon 100€ schuldet.
Hinweis: Ein Überschuss/eine positive Zahl neben der Zahl "Betrag" bedeutet, dass dem Salon Geld geschuldet wird oder dass Geld aussteht.
Beispiel 2
Dieser Abschnitt zeigt den Kunden Kevin Moon
- Die erste Transaktion zeigt eine Einzahlung an. Bitte beachte, dass die Zahlungsart (Pay Type) C für Bargeld (Cash) steht, so dass Kevin Moon ein Guthaben von 50€ auf seinem Konto hat. Beachte auch, dass die Zahlungsart (Type) als auf Konto eingezahlt (Paid into Account) angezeigt wird.
- Die zweite Transaktion zeigt eine Zahlung für ein Produkt an, das 9€ kostet, die vom Konto des Kunden bezahlt wurden. Bitte beachte, dass die Zahlungsart A für Konto (Account) steht. Bitte beachte außerdem, dass die Zahlungsart als Bezahlt vom Konto (Paid from Account) angezeigt wird.
- Die dritte Transaktion zeigt eine Zahlung für ein Produkt an, das 20€ kostet, die vom Konto des Kunden bezahlt wurden. Bitte beachte, dass die Zahlungsart A für Konto (Account) steht. Bitte beachte außerdem, dass die Zahlungsart als Bezahlt vom Konto (Paid from Account) angezeigt wird.
Der angezeigte Betrag ist der Gesamtbetrag (Amount), den der Kunde auf seinem Konto hat. In diesem Beispiel hat Kevin Moon 50€ auf sein Konto eingezahlt und dann 29€ davon für Transaktionen verwendet. Daher hat Kevin Moon noch 21€ auf seinem Konto.
Hinweis: Eine negative Zahl neben der Zahl Betrag, wie im obigen Beispiel gezeigt, zeigt an, dass sich Geld auf dem Konto des Kunden befindet.
Beispiel 3
Dieser Abschnitt zeigt die Kundin Mary Walsh
- Die erste Transaktion zeigt eine geleistete Einzahlung an. Bitte beachte dass die Zahlungsart CC für Kreditkarte (Credit Card) steht, was bedeutet, dass 70€ Guthaben auf dem Konto des Kunden sind. Bitte beachte auch, dass die Zahlungsart (Type) als auf Konto eingezahlt (Paid into Account) angezeigt wird.
Der Betrag ist der Gesamtbetrag, den der Kunde auf seinem Konto hat. Da Mary Walsh 70€ auf ihr Konto eingezahlt und 0 verbraucht hat, hat sie immer noch ein Guthaben, das durch das Minus Symbol neben dem angezeigten Betrag dargestellt wird, d. h. -70.
Der letzte Abschnitt zeigt die Summen für ausstehende Kunden und Kundenguthaben
- Ausstehende Kunden Gesamt (Total Clients Outstanding) beträgt 100€, April May ist der einzige Kunde in diesem Beispiel, der dem Salon Geld schuldet.
- Kundenguthaben Gesamt (Total Client Credit) beträgt -91€, Kevin Moon hat -21€ auf seinem Konto und Mary Walsh hat -70€ auf ihrem Konto.